- La pantalla Caja del día
- Rutina diaria (el orden correcto)
- Abrir la caja
- Cobrar: Emitir Recibo
- Saldo a favor y anticipos
- Pagar: Orden de Pago
- Valores: cheques de terceros
- Cheques propios y chequeras
- Tarjetas: planes, cupones y lotes
- Notas de Crédito y Débito
- Ver, imprimir, anular o eliminar un comprobante
- Corregir el cliente de un recibo
- Compra de divisas y Caja Dólares
- Operaciones: ajustes y transferencias entre cajas
- Cerrar la caja (arqueo)
- Preguntas frecuentes
- Reglas de oro
1La pantalla Caja del día
Entrás por el menú lateral Caja. Arriba tenés dos vistas:
- Caja del día — es la que usás siempre. Todos los cobros y pagos del período, en una lista.
- Histórico Cianbox — solo consulta de lo viejo de Cianbox. No se toca, es para buscar algo del pasado.
Qué muestra la lista
Una fila por cada movimiento, con las columnas separadas por medio de pago: Efectivo · Valores · Bancos · Tarjetas · Retenciones · Total. Arriba de todo está la barra de totales del período, que suma cada columna. Los cobros van en verde (positivo) y los pagos en rojo (negativo).
La botonera de abajo
Debajo de la lista está todo lo que podés hacer:
2Rutina diaria (el orden correcto)
- Abrís la caja declarando el efectivo con el que arrancás el turno. (Operaciones / Cierre → Abrir caja).
- Trabajás normal todo el día: emitís recibos por lo que cobrás, órdenes de pago por lo que pagás, cargás los cheques que te entregan, comprás dólares si hace falta.
- Al terminar el turno contás la plata y cerrás la caja declarando cuánto hay. El sistema te dice si hay diferencia (faltante o sobrante).
3Abrir la caja
Botón Operaciones / Cierre → panel Sesión actual.
- Elegís la caja (Pesos, Dólares o Sueldos) y la sucursal si corresponde.
- Ponés el monto inicial en efectivo: la plata con la que arranca el turno. El botón 🧮 abre una calculadora de billetes para contar por denominación.
- Abrir caja. A partir de ahí, todo movimiento del día entra a esta sesión.
4Cobrar: Emitir Recibo
Botón Recibo. Es el equivalente exacto al "Emitir Recibo" de Cianbox.
Cabecera
Las 5 solapas
| Solapa | Qué se carga ahí |
|---|---|
| Imputaciones | Las facturas del cliente con saldo pendiente. Tildás las que se están pagando y, en la columna IMPUTAR, ajustás el monto si es un pago parcial. Podés pagar un poco de varias facturas distintas en un mismo recibo. Botones Marcar todos / Desmarcar todos. |
| Valores | Los cheques de terceros que el cliente entrega. Aparecen los que ya están en cartera y aprobados. Tenés un filtro de valores para encontrarlos rápido por banco, número, librador o importe, y un contador de cuántos llevás seleccionados. Si el cheque todavía no está cargado, el botón ➕ Cargar cheque nuevo te lleva a Valores (punto 7). |
| Retenciones | Retenciones que el cliente aplicó: descripción, número y monto. |
| Depósitos | Transferencias o depósitos bancarios: fecha, número de operación, cuenta destino y monto. Se cargan con Añadir y quedan listados abajo. |
| Tarjetas | Pagos con tarjeta: tipo, entidad, plan (aplica el interés solo), cuotas, número de cupón y número de lote (ver punto 9). |
Abajo: efectivo, totales y el control que tenés que mirar
Debajo de las solapas cargás el Efectivo y, si corresponde, descuento o recargo. Los recuadros muestran el total de cada medio, el Monto total (todo lo que entra), el Saldo Selec. (lo que estás imputando a facturas) y la Diferencia.
- En $0 → lo que cobrás es exactamente lo que imputás. Es el caso normal.
- En verde "a favor" → el cliente pagó de más. La diferencia le queda como saldo a favor para usar en una compra futura. El sistema te lo pregunta antes de guardar.
- En rojo → estás imputando más de lo que entra. Eso no se puede: corregí el monto imputado o agregá el medio de pago que falta.
Para terminar: Aceptar guarda el recibo, o Aceptar y Nuevo lo guarda y deja la pantalla lista para el siguiente cliente.
Qué pasa cuando apretás Aceptar
- Se registra el recibo y se descuenta la deuda de las facturas que imputaste.
- Entra el movimiento a la cuenta corriente del cliente (ficha del cliente).
- Los cheques usados quedan asociados a ese recibo y salen de la lista de disponibles.
- Aparece la fila en la Caja del día con el desglose por medio de pago.
5Saldo a favor y anticipos
Son dos cosas parecidas pero distintas. Esta es la diferencia:
| Caso | Cómo se hace | Resultado |
|---|---|---|
| ANTICIPO El cliente adelanta plata y todavía no hay factura |
Tildás ANTICIPO (no imputa) en la cabecera y cargás los medios de pago. No se elige ninguna factura. | Queda todo como crédito del cliente. |
| PAGA DE MÁS Cancela facturas y encima deja un excedente |
Imputás normal las facturas y cargás un total mayor. La Diferencia queda en verde "a favor" y el sistema te pide confirmar. | Las facturas quedan canceladas y el excedente queda como crédito. |
Cómo se usa después ese saldo a favor
La próxima vez que emitas un recibo a ese cliente, cuando lo elegís aparece un campo verde "Usar saldo a favor (disp. $X)" al lado de Efectivo. Ponés cuánto querés aplicar de ese crédito y funciona como un medio de pago más: cancela facturas sin que entre plata nueva a la caja.
6Pagar: Orden de Pago
Botón Pago. Es el espejo del recibo, pero del lado del proveedor.
Solapas
- Imputaciones — las facturas de compra con saldo. Tildás y ajustás el monto en pesos. Para imputar varias con tipo de cambio distinto por comprobante, usá el botón "Imputación por comprobante".
- Valores — cheques de terceros que tenés en cartera y le entregás al proveedor. Tiene el mismo filtro de valores y contador que el recibo. Desde acá también se emiten cheques propios (punto 8).
- Retenciones — las que le practicás al proveedor.
- Transferencias — desde qué cuenta propia sale la plata, con fecha, número y monto.
Igual que en el recibo: si pagás más de lo que imputás, el excedente queda como saldo a favor tuyo ante el proveedor. Y ANTICIPO es un pago adelantado sin imputar.
7Valores: cheques de terceros
Botón Valores (o menú Cheques). Acá vive todo el circuito de cheques.
Cargar un cheque — tres formas
- Por foto — subís o sacás la foto del cheque y el sistema lee los datos solo (banco, número, importe, fechas, CUIT y librador) y además consulta el BCRA para ver si el librador tiene cheques rechazados o está en mala situación.
- A mano / ECHEQ — para cheques electrónicos o cuando no tenés la foto: cargás los datos vos.
- Desde el recibo — cuando el cliente lo entrega en el momento del cobro.
El semáforo de riesgo
| Color | Qué significa |
|---|---|
| 🟢 Verde | Librador sin alertas en el BCRA. Se puede tomar tranquilo. |
| 🟡 Amarillo | Tiene problemas (situación 3). Precaución. |
| 🔴 Rojo | Alto riesgo o cheques rechazados sin levantar. No recomendado. |
También podés verificar un CUIT suelto sin cargar el cheque, con el buscador "Verificar CUIT".
Estados de un cheque
Cliente que entrega
En la lista, la columna CLIENTE ENTREGA dice de quién vino el cheque. Si está vacío, el ✎ te deja asignarlo o corregirlo; el nombre en celeste abre la ficha del cliente. Es importante tenerlo cargado: es la trazabilidad de quién te dio cada valor.
Buscar y limpiar la cartera
- Filtro de valores arriba de la lista: escribís banco, número, librador, cliente, CUIT o importe.
- 🗑 Eliminar — aparece solo en cheques que consultaste y que no se cargaron a ningún cliente ni se usaron en un recibo u OP. Sirve para sacar de la lista los que verificaste "de prueba" para un tercero. Si el cheque tiene cliente o ya se usó, el sistema no te deja borrarlo.
8Cheques propios y chequeras
En la misma pantalla de Valores, más abajo, está Cheques propios (emitidos por nosotros).
- Primero se crea la chequera: nombre, banco, próximo número y si es electrónica. A partir de ahí el sistema numera solo.
- El cheque propio se emite desde la Orden de Pago, solapa Valores: ponés fecha de emisión, fecha de cobro, monto y si va cruzado o no a la orden. El "a la orden" sale automático con el nombre del proveedor de la OP.
- Queda como pendiente de debitar hasta que el banco lo debita; ahí lo marcás.
9Tarjetas: planes, cupones y lotes
Planes (se configuran una vez)
Botón 💳 Planes tarjetas en la Caja del día. Un plan define, para una tarjeta o banco, cuánto interés lleva cada cantidad de cuotas. Por ejemplo: "Visa" → 1 cuota 0%, 3 cuotas 10,5%, 6 cuotas 22%.
- Nombre del plan, tarjeta (vacío = todas), banco (vacío = todos) y tipo crédito/débito.
- Vas agregando cuotas con su interés: "3 cuotas → 10,5%" y Añadir cuota.
- Guardar plan. Se puede editar, desactivar o borrar después.
Cómo se usa al cobrar
En el recibo, solapa Tarjetas: elegís el plan y la cantidad de cuotas, y el sistema aplica el interés solo sobre el monto. Te muestra el monto final antes de agregarlo.
Cupón y lote
Cada operación con tarjeta se carga con su Nº de cupón y su Nº de lote. El lote es el número que da el posnet cuando hace el cierre del día: la tarjeta liquida y deposita por lote, así que tenerlo cargado es lo que después te permite conciliar la liquidación contra lo que cobraste.
10Notas de Crédito y Débito
Botones N. Crédito y N. Débito en la Caja del día. Son ajustes sobre la cuenta corriente del cliente:
- Nota de Crédito — le baja la deuda al cliente (una devolución, una bonificación, un error a favor de él).
- Nota de Débito — le suma deuda (un recargo, un interés, un gasto que se le traslada).
Se cargan con cliente, monto neto y concepto. Después quedan como un comprobante más, imputable desde un recibo.
11Ver, imprimir, anular o eliminar un comprobante
En la Caja del día, hacé click en el comprobante (está en celeste). Se abre el detalle, igual que el "Detalle Cobro" de Cianbox, con dos solapas:
🏦 VALORES — cheque Nº, entidad, librador, monto y vencimiento
🏛 DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS — Nº de operación, banco, fecha y monto
📑 RETENCIONES · 💳 TARJETAS — con plan, cuotas, cupón y lote
Observaciones · Total · Cargado por (quién y cuándo) · Caja
La solapa Imputaciones muestra qué facturas canceló ese comprobante y por cuánto.
Los tres botones
| Botón | Qué hace | Cuándo se puede |
|---|---|---|
| 🖨 Imprimir | Saca el comprobante formateado: membrete Grupo SER, datos del cliente, el monto en letras, las imputaciones, las formas de pago detalladas, el total y los espacios de firma. Listo para que lo firme el cliente. | Siempre. |
| Anular | Da de baja el comprobante y revierte todo: las facturas vuelven a estar pendientes, se saca el movimiento de la cuenta corriente y los cheques vuelven a cartera. Queda la constancia de que fue anulado, con quién y cuándo. | Siempre (solo administración). |
| Eliminar | Lo mismo que anular, pero borra el comprobante y no queda rastro. Es para corregir un error del momento. | Solo con la caja abierta. Si la caja ya cerró, el botón no aparece y hay que usar Anular. |
Los comprobantes X no llevan datos fiscales
Si el recibo o la orden de pago son X, la impresión sale sin razón social, sin domicilio, sin "IVA Responsable Inscripto" y sin CUIT/IIBB: solo la letra X, el título "RECIBO X" u "ORDEN DE PAGO X", número, fecha y el detalle. Los A salen con el membrete fiscal completo.
12Corregir el cliente de un recibo
Si emitiste un recibo al cliente equivocado (o una OP al proveedor equivocado), en la Caja del día hay un ✎ al lado del nombre.
- Click en el ✎ → buscás el cliente o proveedor correcto.
- Confirmás. El sistema desimputa lo que estaba aplicado (esas facturas vuelven a quedar pendientes) y pasa el importe a favor del nuevo.
- Después emitís/imputás normalmente sobre el correcto.
Solo funciona mientras la caja está abierta. Una vez cerrada, el ✎ desaparece.
13Compra de divisas y Caja Dólares
Botón 💱 Compra Divisas en la Caja del día.
Al aceptar: los pesos salen de la Caja del día como egreso "Compra Divisas" y los dólares entran a la Caja Dólares.
El botón Caja Dólares muestra el saldo en u$s (compras menos ventas) y el listado de todas las operaciones con su cotización.
14Operaciones: ajustes y transferencias entre cajas
Botón Operaciones / Cierre. Además de abrir y cerrar, tenés:
| Operación | Para qué sirve |
|---|---|
| Ajuste de Caja (±) | Corrige el saldo cuando hay una diferencia puntual justificada. Se pone el monto (positivo o negativo) y el motivo. |
| Transferencia Interna → | Mandás plata de esta caja a otra (por ejemplo de Caja Rosario a Caja Pellegrini, o de Pesos a Sueldos). Sale de acá y queda esperando del otro lado. |
| Recibir transferencias | Las que te mandaron a vos aparecen acá como pendientes; con Aceptar entran a tu caja. Mientras no las aceptes, no suman. |
| Poner Saldo a 0 (al cierre) | Definís qué medios quedan en cero al cerrar. Lo que no se pone en cero arrastra el saldo al día siguiente. Típicamente el efectivo arranca de nuevo y el resto arrastra. |
| Registrar movimiento | Un ingreso o egreso suelto de caja que no viene de un recibo ni de una OP (por ejemplo un gasto menor). Se indica concepto, a quién y por qué medio. |
15Cerrar la caja (arqueo)
- Contás la plata física. El botón 🧮 contar te ayuda a sumar por billete.
- Ponés el monto declarado (lo que realmente hay).
- El sistema muestra la Diferencia contra lo que debería haber: en rojo es faltante, en verde sobrante, en cero está justo.
- Agregás una observación si hay diferencia y Cerrar caja.
La sesión cerrada queda en el Historial de arqueos con la apertura, el cierre, lo declarado y la diferencia. A partir de ese momento los comprobantes de esa caja quedan firmes: solo se pueden anular.
16Preguntas frecuentes
Emití un recibo y no aparece en la Caja del día
Lo más probable es que la caja no estuviera abierta cuando lo emitiste. El recibo existe y la cuenta corriente del cliente está bien, pero no quedó asociado a ninguna sesión de caja. Revisá en Operaciones si la caja está abierta.
Me dice "Lo imputado supera los medios de pago"
Estás aplicando a facturas más plata de la que estás cobrando. Bajá el monto en la columna IMPUTAR o agregá el medio de pago que falta.
El cliente pagó de más, ¿qué hago?
Nada especial: cargá el pago completo, imputá lo que corresponde y aceptá cuando el sistema te avisa que la diferencia queda a favor. Ese crédito lo vas a poder usar en el próximo recibo del cliente.
Un cheque no me aparece para seleccionar en el recibo
Puede ser que esté pendiente de aprobación (no aprobado todavía), que ya se haya usado en otro recibo, o que lo estés buscando con el filtro puesto. Revisá en Valores en qué estado está.
Me equivoqué de cliente en un recibo
Si la caja sigue abierta: ✎ al lado del nombre y lo cambiás. Si ya cerró: abrís el detalle y Anular, después emitís el correcto.
¿Cuál es la diferencia entre Anular y Eliminar?
Los dos revierten todo. Anular deja la constancia de que existió y se anuló — se puede siempre. Eliminar lo borra sin dejar rastro y solo se puede con la caja abierta.
¿Por qué el recibo X sale sin los datos de la empresa?
Porque es un comprobante interno, sin validez fiscal. Los datos fiscales van solo en los A.
17Reglas de oro
- Abrí la caja antes de operar. Es lo primero del día.
- La diferencia del recibo tiene que estar en $0 o en verde. En rojo no se guarda.
- Cargá siempre el cliente que entrega en los cheques. Es la trazabilidad de los valores.
- Cupón y lote en cada tarjeta. Sin lote no se puede conciliar la liquidación.
- Errores del día se corrigen el mismo día (Eliminar o ✎). Después solo se anula.
- Cerrá la caja contando la plata de verdad. La diferencia es información, no un problema: si hay faltante o sobrante, que quede registrado con la observación.